Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-11 ПАО АФК «Система», регистрационный номер выпуска 4B02-11-01669-A-001P от 23 июля 2019 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100N12, CFI: DBVUFB (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО АФК «Система».
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 9 (девятого) по 16 (шестнадцатый) в размере 10,90% (десять целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 54,35 руб. (пятьдесят четыре рубля тридцать пять копеек) на одну Биржевую облигацию.
ПАО АФК «Система» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 16 (шестнадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе биржевых облигаций. Датой приобретения ПАО АФК «Система» Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания 16 (шестнадцатого) купонного периода.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № У-050/23 от 14 июля 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
9-й купонный период 24.07.2023 22.01.2024
10-й купонный период 22.01.2024 22.07.2024
11-й купонный период 22.07.2024 20.01.2025
12-й купонный период 20.01.2025 21.07.2025
13-й купонный период 21.07.2025 19.01.2026
14-й купонный период 19.01.2026 20.07.2026
15-й купонный период 20.07.2026 18.01.2027
16-й купонный период 18.01.2027 19.07.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:
9-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
10-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
11-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
12-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
13-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
14-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
15-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
16-й купонный период 543 500 000,00 (пятьсот сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
9-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
10-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
11-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
12-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
13-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
14-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
15-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
16-й купонный период 54,35 (пятьдесят четыре рубля 35 копеек)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
9-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
10-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
11-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
12-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
13-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
14-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
15-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
16-й купонный период 10,90% (десять целых девяносто сотых процентов годовых)
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
9-й купонный период 22.01.2024
10-й купонный период 22.07.2024
11-й купонный период 20.01.2025
12-й купонный период 21.07.2025
13-й купонный период 19.01.2026
14-й купонный период 20.07.2026
15-й купонный период 18.01.2027
16-й купонный период 19.07.2027
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» В.М. Увакин
(подпись)
3.2. Дата «17» июля 2023 года М.П.